Ролловер

CMS Forex добавляет или снимает ролловер на всех открытых мини или стандартных позициях.

В момент окончания торгового дня, в 5 часов дня по Нью Йоркскому времени (в 1 час ночи следущего дня по Московскому времени), на счёт, имеющий открытые позиции, добавляется - или снимается с него – соответствующая сумма. Она называется ролловер. Ролловер рассчитывается, исходя из размера клиентской позиции. Если клиент имеет открытую позицию на один стандартный лот на паре USD/JPY, имея на счету $5,000, на его счёт будет зачислен ролловер, исходя из размера открытой позиции в $100,000, а не из $5,000 на его счёте. Будет ли ролловер добавлен к его счёту или вычтен из него, зависит от того, в какую сторону открыта позиция и от разности учётных процентных ставок на валютах открытой пары. Например, учётная процентная ставка в Великобритании значительно выше, чем в Японии. Поэтому, если трейдер покупает GBP, к его счёту будет добавлен ролловер в 5 часов дня по Нью Йоркскому времени. С другой стороны, если трейдер продаёт GBP в этой валютной паре, он заплатит ролловер в 5 часов дня по Нью Йоркскому времени.

Операция добавления или снятия ролловера осуществляется в виде закрытия позиции сегоднящней датой валютирования и открытии этой же позиции с следующей датой валютирования.

В спот рынке Forex ролловер требуется постольку, поскольку все трейды должны быть завершены (валютированы) через два бизнес дня. В соответствие с международной банковской практикой, CMS Forex автоматически переносит все открытые позиции на следующий день в 5 часов дня по Нью Йоркскому времени. Например, для позиций, открытых в понедельник, дата валютирования - среда. Исключение составляют позиции, остающиеся открытыми в среду в 5 часов дня по Нью Йоркскому времени. Нормальной датой валютирования в этом случае является суббота, но, поскольку банки закрыты в субботу, датой валютирования становится следующий понедельник. Поэтому в позициях, которые остаются открытыми в среду, начисление или снятие ролловера происходит в тройном размере. В тех случаях, когда дата валютирования падает на праздничный день, ролловер также увеличивается.

Ролловер вызывает дополнительный выигрыш или проигрыш для клиента. Например, трейдер, который считает, что курс Британского фунта относительно Японской иены будет оставаться в среднем неизменным в следующем году, может купить пару GBP/JPY, поскольку фунт имеет значительно более высокую процентную ставку, чем иена и это выразится в положительном ролловере. Каждый день счёт будет пополняться примерно на $20 на каждый открытый лот*, открытый на покупку GBP/JPY. Если это предположение трейдера окажется правильным и обменный курс останется таким же через год, при колебаниях в течение этого года **, он заработает ролловер на этой позиции. За 365 дней на один стандартный лот в позиции на покупку пары GPY/JPY это даст прибыль $7,300 (365 × $20).***

* Это значение ролловера для пары GBP/JPY было принято нами, исходя из данных на 3 ноября 2006. (Действительное значение на эту дату для пары GBP/JPY составляло $22.40)

** В примере предполагается, что в позиции не случилось margin call (запроса обеспечения средств)во время колебаний курса. Условия Торговли – Политика Margin Call для получения информации относительно margin calls.

*** При подсчёте этой суммы предполагалось, что разность учётных ставок Британского фунта и Японской иены осталась неизменной в течение этого года.

Условия Торговли

†CMS зарабатывает на спреде Bid/Ask.